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COMEX期金利空悬顶 纽约8月期金周一下跌

2016-7-26 21:11 来自: FX168 收藏 分享 邀请

摘要: COMEX8月期金周一(7月25日)下跌3.9美元,跌幅0.29%,报1319.5美元/盎司。周一风险情绪有所恢复,美元坚挺,亚洲股市反弹至近9个月的高位。本周末,有世界主要经济体参加的G20峰会即将召开,这是英国上月公投脱欧后 ...

COMEX 8月期金周一(725日)下跌3.9美元,跌幅0.29%,报1319.5美元/盎司。周一风险情绪有所恢复,美元坚挺,亚洲股市反弹至近9个月的高位。本周末,有世界主要经济体参加的G20峰会即将召开,这是英国上月公投脱欧后的首次国际峰会,市场预期会议将采取所有可行的政策工具来支持经济增长,这对美元和股市都是提振。上周黄金连续第二周下跌,跌幅达1.2%,在7月初英国脱欧时由避险需求推升黄金曾涨至两年高位。

  本周将迎来“超级周”,包括美联储利率会议,欧洲央行压力测试,日本可能掀起的超大规模的刺激政策以及G20国际峰会等,黄金走势可能会波澜壮阔。目前金价走势陷入了一定的困境,分析师称短期内英国脱欧的影响对黄金的推动作用以及不大,脱欧的影响可能要在8月份后才会逐步显现,但由于市场已经对此有预期,即便是数据不佳也不能阻止金价进一步下跌。而且,现在金银的投机性仓位较重,据周五美国商品期货交易委员会CFTC的数据,尽管如此投机者连续第二周削减了在纽约期金的期货和期权的多仓,但仓位还是很高。另外,白银的投机性净多仓也累积到了一定高位,分析师称净多仓处于非常高的水平,这意味着金价将会有进一步的潜在下修,犹如悬在金银顶上的达摩克斯之剑。不过,目前支撑黄金的因素不可能短期内消退,包括各国央行竞相推出的负利率政策,以及美国大选的不确定性等,黄金的涨势也不可能就此终结。

  国际现货黄金周一(725日)亚市早盘开于1322.01美元/盎司,最低下探1312.03美元/盎司,最高上涨至1323.70美元/盎司,收于1315.60美元/盎司,下跌5.90美元,跌幅为0.45%

  基本面利好因素:

  1.欧洲央行(ECB)上周四(721)宣布维持隔夜存款利率在-0.40%不变,符合市场预期。欧洲央行同时宣布,维持主要再融资利率在0不变;维持隔夜贷款工具利率至0.25%不变。维持每月资产购债规模在800亿欧元不变;QE计划将至少维持至20173月,至实现通胀目标;并且预计利率将在更低水平维持一段时间。

  2.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)上周一(718)公布数据显示,美国7NAHB房屋市场指数为59,低于预期。数据显示,美国7NAHB/富国房屋市场指数为596月为60,分析师的预估值为60

  基本面利空因素:

  1.周五(722)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于上月和预估,且录得201510月以来最高。数据显示,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.96月终值为51.3,分析师预估为51.6Markit首席经济学家威廉姆斯点评称,尽管面临美元走强、能源价格下滑和大选带来的不确定性,但制造业仍表现靓丽,尤其是雇佣增加创造了年内最高水平,暗示企业对未来经济更加乐观。

  2.美国劳工部(DOL)周四(721)公布的数据显示,美国上周初请失业金人数意外出现下滑,降至今年4月以来低位,证明当前劳动力市场的强劲表现。美国716日当周季调后初请失业金人数减少100025.3万人,已经连续72周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为25.4万人。

  3.全美地产经纪商协会(NAR)周四(721)公布的数据显示,美国6月成屋销售增长1.1%,年率为557万户,为20072月来最高,预估为548万户。而5月成屋销售经修正后为增长1.5%,年率为551万户。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示,美国按揭利率跌至2013年来的最低水平,这或许吸引了一些首次购房者回到市场。6月首次购房者占总体销售的33%,创下近4年新高。

  4.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少4.45吨,当前持仓量为958.69吨。

  后市展望

  1.Kitco上 周五(722日)发布的每周黄金调查显示,在看涨本周黄金方面,专业人士及散户均方向一致,看涨阵营声势强大,但两个群体看涨人数均未超过半数。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查。其中9人或47%认为本周黄金将会上涨;7人或37%认为黄金将会下跌;而3人或16%认为黄金保持中性。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有919人,其中451人或49%认为本周黄金仍看涨,同时338人或37%看跌;130人或14%保持中立。

  2.Natixis分析师Bernard Dahdah表示,“仍要看英国脱欧的长期影响,但短期内英国不可能崩溃,也不会影响到全球增长或欧洲数据。人们在等待8月份的数据出炉。即便是数据不佳,但如果也好于人们的预期的话,黄金可能还会进一步下跌。”

  3.德国商业银行在报告中称“短期内,净多仓还是处于非常高的水平,这意味着金价将会有进一步的潜在下修。看涨白银的赌注也非常巨大,像悬在白银头上的达摩克斯之剑。”

  4.摩根大通分析师Stephen Parker日前在接受CNBC采访时说道:“我相信,一些被视为可以避险的资产正出现泡沫的迹象。Parker解释称,随着美国利率处于低位,典型的避险资产已经变得过于昂贵。值得注意的是,金价走势相当强劲,眼下正交投于近两年高点。

  5.山东黄金集团有限公司首席分析师将舒称,市场认为脱欧不如预想这么坏,美国经济数据也不错,于是黄金出现了一些下跌。日本央行和美联储的鸽派论调可能会减弱,从而减缓全球金融市场的悲观情绪。

  6.瑞士MKS金融集团交易员Sam Laughlin称,围绕着日本央行和美联储有了一些初步的头寸建立。价格走势可能偏向下行,预期会下脱欧后低点1305。如果全球股市继续上扬,则有可能跌破1300

  7.路透技术分析师王涛称,黄金可能打破支撑位1313迈向1298,从621日低位1305的反弹也许已经结束。

  8. 三菱银行在周一(725日)发布的报告中称,黄金在1300美元/盎司一带的区域是很重要的支撑。“这不仅是重要的心理关口,也是去年12月低点和今年7月高点之间的斐波那契会在位,位于1298美元/盎司之处。”

  周二重点关注:

  21:00 美国5S&P/CS10座大城市房价指数(年率)

  22:00 美国6月新屋销售(年化月率)

  22:00 美国7月谘商会领先指标

  华盛顿 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,至727


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