四、交易员与跟随者概况

2021上半年 栗子社区 交易社区产生跟随订单数超过89万笔，6,000 多名交易员在 栗子社区 展示自己的信号，13,000 名订阅者在 栗子社区 寻找优质信号，其中产生跟随交易的订阅者遍布118家交易商。

1.订单数量

2021上半年 栗子社区 交易社区产生的订单数一共830万笔，其中交易员产生的订单数约217万笔，占比为26.1%，跟随者产生的订单数约为613万笔，占73.9%。

2.账户盈亏占比

数据显示，2021上半年在社区连接信号的交易员当中，盈利账户占比22.8%，亏损账户占比77.2%，符合“二八”定律。在跟随交易中，跟随者跟随交易盈利账户占比高达 42.7%，表现明显好于“二八”定律，而在跟随者自主交易部分，自主交易盈利账户占比为22.3%。通过对比跟随交易和自主交易的盈利账户占比数据，跟随交易盈利占比明显好于自主交易。

3.交易单笔盈亏情况分析

数据显示社区用户平均每笔要亏损5.2美元，相比起交易员和跟随者自主交易的盈亏情况，跟随者跟随交易的亏损金额要低许多。

五、交易者亏损行为分析

依托社区产生的大量数据样本，以黄金交易者为研究对象，分析导致交易者亏损的主要原因。

2021上半年黄金订单数据如下：

(平均单手盈亏金额=订单的总盈亏金额/总交易手数)

黄金交易者更喜欢做短线

大部分的黄金交易者，都偏向于做短线交易。所有品种订单中，日内订单占比为85.7%，而黄金订单中日内订单占比为92.85%，只有7.15% 的订单是非日内订单。

根据以上数据，有理由推测，如果不计入因被套住而被迫转变为长线的订单，黄金日内交易订单的占比会更高。因为黄金非日内订单的单手盈亏明显较日内订单的单手盈亏恶化很多。

这也引申出了 栗子社区 交易社区黄金交易者的两大问题：

1.风控不到位，被迫做长线

根据表中数据，可以明显看出非日内订单的平均单手亏损金额远高于日内订单的平均单手亏损金额。这些非日内订单里面不乏有一大部分，下单时根据的是日内订单的规则，但一遭到亏损，就变成被动扛单，随后雪球越滚越大，导致最终亏损金额远远大于预期。

风控，是一个怎么强调都不为过的话题。

虽然如此，但实际上社区黄金交易员的风控相较而言做得不错，仅仅只有7.15%的订单是非日内订单。即使其中扛单的订单占了一半，但也只有3%多一点，可见交易者在进步，风控已经做得相当不错。

如果能再进一步，每笔单子都做好风控，将被迫长线的日内订单再削减，整个交易绩效都能有更好的提升。

2.热衷做短线，但小打小闹的多

初看，日内交易的平均单手盈亏情况比长周期交易好很多，但魔鬼总是在细节之中。

对于大部分交易商而言，黄金的交易成本是一手25美元，而 栗子社区 交易社区黄金交易者的日内订单平均亏损为16.23美元，也就是说，黄金交易者们平均每次下单，能够预测中大概0.08美元的黄金走势。

这个虽然是正向的，但并不足以覆盖成本。另外，由于这些短线订单大多是小打小闹的进出场，再加上交易者们在日内订单上大多数时候都能猜中一定程度的行情走势，导致交易者本身没有特别在意。一般交易者只会记得那些大盈大亏的单子，对于每天频繁出入所带来的小额盈亏，往往不上心。

积少成多，又由于单量巨大，日积月累下来，这里最终形成一个巨大的亏损总额。

亏损背后的主要原因

一边是时不时的扛单，这里每笔亏损都是大额;另一边是不断蚕食账户净值的成本，这里虽然每笔亏损都是小额，但雪球越滚越大，最终也变成大额亏损。

这两个大数据所反映出来的问题，归根结底，核心在于一点：

大部分的交易者，并没有一个成型的交易系统。

热衷做短线没有问题，但做短线一定要先有一套稳定的交易系统，单凭感觉或者盘感来做短线，很有可能会出现这里大数据所体现的两个问题：一，忙来忙去，反而输给了手续费;二，对于时不时出现的黑天鹅订单没有做系统性的处理。

虽然亏损的原因很多，但隐藏在这些数据后面的核心原因是，缺乏自己的交易系统。

要提高交易绩效，不能只是单纯的提高风控或者是提高单手盈利，这会陷入片面化。

提高单手盈利，有可能会导致交易者的胜率降低，而提高风控，也有可能导致原先能够盈利的订单早早的平仓出局。

不管是提高哪一个点，在系统中都会牵一发而动全身。

无论交易者是用 EA 还是手工交易，都应该先建立一套自己的交易系统，这个系统，应该至少包含进出场规则、仓位规则、风控规则。有了这套完整的系统，我们才能不断优化并提高交易水平。

系统是可以有弹性的，但只有先有系统，交易者才能知道从哪一点去提升。只有建立好系统，才能避免出现交易半天后，发现自己平均下来，猜中了行情，却亏了手续费的现象。

六、栗子社区 交易社区展望

2021上半年，受到新冠疫情的影响，全球经济受到重创。美联储推出无限宽松政策，美元指数也从年初的历史高位附近掉头下跌，避险资产迎来牛市，诸如原油、天然气等大宗能源商品也逐步从历史新低中大幅反弹，剧烈的行情波动吸引了大量交易者的参与。然而，剧烈波动的市场对于大多数的交易者而言，代表的不仅仅是机遇，更多的是风险，稳健的心态和丰富的经验此时显得更加重要。在这种形势下，社区交易的优势进一步放大，后疫情时代这种新型的交易方式一定会有更大的发展空间。

栗子社区 交易社区在2021上半年积极推出5.0版本，目前已经上线了“信号、开放平台、交易员申请、展示页、账户管理和品牌专页”。未来，我们将用更丰富的产品为用户打造更开放的社区生态。社区支持所有的 MT5 账户进行连接，只要通过实名认证就可以申请成为交易员，同时支持订阅费全额提取。栗子社区 交易社区希望能够成为更多 MT5 交易用户的账户管理工具，同时能够把交易商、分析师、内容创作者等多种角色融入社区。

愿景：成为全球最活跃的交易社区

使命：通过社区让交易变得更透明、更容易

理念：用户至上、科技向善

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